Friday, July 31, 2015

1113.《迎八送七》- 7月组合报告 + 迎接Quarterly Report满满的8月,告别“七翻身”的July!

眼睛一眨,7月就这样来到了最后一天。话说“五穷”和“六绝”真的是把我的投资组合玩残了,幸亏有“七翻身”的到来。所以把5月以及6月的跌幅都找回来了。而8月是我很期待的一个月份,因为我手上的所有持股都会在8月公布Q2的业绩报告。由于美金走强的因素,我相信我组合里的大部分公司都会从中获益。

而且我现在修炼的是“九阳神功”,组合里只有9家公司,所以比之前容易照料许多。回顾7月,组合里因为木材股的全面爆发,return才有了不少起色。而我在7月头买的MIECO也全部清仓,1个月内获得20%++的return,感恩。此外,前天买进的GESHEN也在3天上涨了15%+++。而且主力股FLBHD也在昨天公布了5仙的股息,所以可说是多喜临门。

7月份,组合里9家公司有6家破新高,所以才能摆脱了5穷6绝。而且我现在40%的盈利都是Realized profit,所以股市下跌的时候也不会变成一场空。总结,今年7月的魔法投资组合已经达到了我去年设定的20% return。也是我3年投资以来表现最好的一年,还有5个月才可以总结木羊年的成绩。我会继续步步为营,寻求更高的突破。共勉之。



魔法师Harryt30
18.30p.m.
2015.07.31

Thursday, July 30, 2015

1112.《2015建筑之皇》- MITRA(9571)美德再也陆续有来,木羊年再创高峰!!

MITRAJAYA美德再也上一次突破历史新高是5月19号,价格是RM2.01.而在5月21号,第11大马计划11MP还没有公布之前,股价一度冲到RM2.08.可惜在Jib Gor公布了没有惊喜的11MP,MITRA的股价应声而跌。也这样在RM1.80 - 1.90之间徘徊整整2个月,股价在前天7月28日终于突破了历史新高RM2.02。在2015年7个月内的时间内,股价从RM0.98上涨到今天的RM1.98, 整整有102.04%的涨幅。

这在马来西亚45家建筑股里可算是独领风骚,称之为建筑领域的皇者也不为过。回看今年的马股,涨幅超过100%的应该不超过50家,而MITRA就是其中一家。而且2015年的前景看好,Hong leong Bank已经给出了RM2.92的目标价格。今天就让我们一起挖掘隐藏在MITRA身上的“宝藏”吧。


上图是MITRA的Corporate Sturcture,包括了建筑,产业,医药保健,Quality Control以及其它等。
上图是MITRA的7位Board of director,本人曾经出席他们今年的股东大会。所以其中6个都见过了。
以上是MITRA在2014年的表现,无论是盈利,业绩,ROE,股东基金,净资产都有了飞跃的进步。股息更是从2013年的2仙进步到2015年的5仙,整整进步了150%。
以上是Chairman的报告,也是Annual report最重要的一环之一。主要是概括了过去1年公司的表现以及对未来的的展望。
建筑领域在2014年贡献了72.4%的营业额,所以盈利才会有了突破性的爆发。

在2014年的时候,公司也获得了1.14 billion的建筑合约,截至今年4月的时候又高达1.88 billion的合约在手。2015年的季度报告出炉后,MITRA手上还握有1.75 billion的合约在手。而且今年还有5个月的时间,相信MITRA还是有机会获得更多建筑工程。因此凭着手握的合约,Mitra就可以一直忙碌到2017年。
而产业领域很明显在2015年已经放缓,在2014年贡献了接近25%的盈利。可是在2015年Q1的时候,产业领域大约的税前盈利只贡献了17.1%。虽然管理层展望年底会有不少销售进帐,但是笔者对产业这一块其实并没有什么期待。
反观Mitra在南非的产业投资以及高尔夫球场,在最新15Q1的季度贡献了13.5%的盈利。而且98.57 million的Unbilled sales将会在2015年底进帐。单单这笔销售额就是2014年接近20%的revenue,所以MITRA在南非经营了接近20年终于开始带来喜人的盈利了。
2014年的EPS比2013年进步了83.5%左右,管理层有信心今年的营业额会Double,而且Profit Margin也会有所进步。假设2015年的营业额有1.05 Bil, 而Profit Margin有11.5%,2015年的盈利可以高达1亿2000万左右。以现在403mil的outstanding计算,乐观估计的EPS竟然可以高达30仙左右。

假设保守估计今年的EPS是25仙,而目标PE是12的话,不包括未被重估的地皮,目标价格可以高达RM3.00。

*以上纯属个人分析,买卖自负。
在2014年MITRA手上暂时还有87 mil的地皮等待着发展,这就是我所谓被隐藏的“宝藏”。

上图是2014年Annual report的资产以及地皮的清单,单单还没有被发展的地皮价值就超过80mil左右。很多已经超过10年 - 15年没有被重估过,假设被重估,释放出来的价值是非常惊人的。




MITRA的盈利已经连续进步9个季度,我相信这会继续维持下去。因为它是一家大方派股息,营业稳定,管理层专业的5星级好股。

这是Hong Leong Bank之前的估算,MITRA的409.7 arces的地皮,Book value是188 mil。可是现在的Market Value其实已经值755 mil,差异足足有567 mil。假设把地皮重估,MITRA的NTA应该会有2.43左右。

NTA 2.40的计算方式:

最新季度的NTA = 1.03

被重估的地皮 = 567 mil/ 403mil = 1.40

Revalue过的NTA = 1.03 + 1.40 = 2.43。

在经过我1年半的追踪之后,我对MITRA的信心是越来越高。今年保守估计的目标价格会是RM2.50。如果冲到RM3.00也不足为奇。现在距离季度报告出炉还有不到1个月的时间,而且5仙股息除权,红股以及免费凭单要到来。以上种种的利好消息都是刺激MITRA股价走高的推手。除非金融风暴来临或者政治因素,不然MITRA将会是2015年马来西亚建筑领域的“绝对皇者”!



魔法师Harryt30
21.38p.m.
2015.07.30

Tuesday, July 28, 2015

1111. 2015 July 28 - MATRIX GLOBAL SCHOOL开幕典礼,祝MATRIX(5236)继续展翅高飞,再创高峰!

之前因缘际会下认识了Matrix的Dato李典和,而他也很关照我这个初出茅庐的小伙子,感恩。今天有幸被邀请去参加MATRIX INTERNATIONAL SCHOOL的开幕典礼,真的是很感谢他给我这个机会来见大场面。

这就是早上register的场地,注册过后会有茶点招待。过后宾客在10点左右就上去礼堂等待前副首相以及森美兰的Menteri Besar的到来。
之前Dato Lee在Matrix的股东大会时介绍我认识了Dato Lim Kiu Hock,原来他就是Mah Sing的前任Executive Director。现在被Dato邀请到MATRIX一起大展宏图,看来金群利会越飞越远啊。今天早上跟Dato Lim一起聊到现在的产业领域,真的是获益良多。

我也发现,越成功的人就越谦虚。所以我才能在他们身上学到很多产业领域相关的见闻以及知识。

Dato Lee的人缘非常好,所以来支持的人真的是非常多。

这就是今天开幕典礼的舞台,非常有气派。
首先是Matrix的Chairman上台致词,也感谢家长,各界人士一路以来的支持。
接下来就是Negeri Sembilan的Menteri Besar ,YAB. Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan上台致词。


过后就是我们的前副首相上台致词,不过今天内阁重组后他已经没有担任教育部长的职位。
开幕仪式正式开始,按纽一按。
大家就会看到非常绚丽的场面出现,首先是MATRIX GLOBAL SCHOOL。





前副首相Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin就签下自己的大名,开幕典礼就这样完成了。

其实现在的父母越来越注重教育,我也不例外。我希望我孩子出世以后可以接受最好的教育,所以我要努力赚更多钱。在离开Matrix Global School前,看到几位40多岁的成功人士在聊天,他们说一年10多千其实还好。只要环境好,师资好,他们也乐意送孩子来Matrix Global School上学。所以我相信只要Matrix好好的经营下去,学校在5年内应该可以有2,500为学生。

而且我在那里看到学生上课,全部用Note Pad,不知道是不是APPLE的??:P *************************************************
今天看到了很多政治大人物,这是以前都没有机会接触到的。此外也看到,听到,以及学到许多新的东西。
谁说自己出来闯荡就不如在银行工作,我会为我的梦想而奋斗。也感谢一路以来不断提点我,帮助我的贵人们。我会继续努力的。




Harryt30
21.25p.m.
2015.07.28

Monday, July 27, 2015

1110.《SC 2完成》- 7月25号Sharix课程 - SC 2顺利完成,期待着 SC 3 - KL + SC 4 - Penang的到来!

SHARIX课程- SC 2在上个星期六顺利完成,幸亏我是在午餐后跟大家一起拍大合照。因为根据第一场的经验,课程完毕全一半左右跑人。照片出来之后,其他读者们的反应是说SC 2的班有很多美女,我听了真的是无言。真是一群色狼,这种事情收在心里面就好了。这次为自己打75分,比第一场进步了一些。不过还是会继续努力,做到最好。
Zeff助教在自我介绍,帅哥来的哦。
大家都在专心地听课,在场来了1位母亲跟2位女儿,一对父女女以及一对父子。真的很感谢大家的支持哟,以后我的功力再进步的时候,会准备高级班给大家的。
学员们分成了5组,也让大家更有心听课。因为最后一组是有惩罚的。
我的两位助教,多亏了他们两位才让这次的课程更加完美。不然我一个人也忙不过来。

最感动的是老婆第一场因为工作不能出席, 这一次她顶着7个月得肚子支持我。听了一整天的课程, 回到家腰酸背痛,  好心疼她。还写了1500字的建议给我, 让我改进我的不足之处。得妻如此, 人生无憾。

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第3场的课程将会在KL举办,现在只剩下5个位置。

而Sharix课程 - SC 4 将会在Penang的4星级酒店Bay View Hotel, George Town举办。费用一样是RM299,日期8月22日,时间是9.00a.m 到5.00p.m. 课程是为投资新手准备,有兴趣的朋友可以Facebook Message我。Penang的朋友,我们约定在Penang见吧。



Harryt30
19.35p.m.
2015.07.27

Sunday, July 26, 2015

1109.《冷眼宠儿》- 准备展翅高飞的方案工程控股- SOLUTN(0093)!


方案工程控股有限公司(Solution Engineering Holdings Berhad),SOLUTN(0093)是马来西亚股票交易所创业市场的上市公司,成立於1988年的方案工程,是一家涉足專業教育領域的科技公司,核心業務是為各私人或政府大學、學院、技術培訓中心、機構等設計和開發工程教育的教學設備。

該公司也是德國矽硼玻璃實驗裝置和零件製造商――QVF工程公司委任的獨家分銷商,矽硼玻璃實驗裝置主要應用在研究室、研發和工業生產層面。同時,方案工程也涉足汽車潤滑油添加劑銷售業務,和自動化系統供應業務,旗下持股70%子公司――方案A&C科技公司是巴生河流域“生命之河”(River Of Life)計劃的自動系統供應商,亦為本地水供領域和防洪工程計劃提供自動系統。

是什么让我开始注意到了这家公司,原因是冷眼前被竟然是这家公司第4大的股东。以现在0.355仙的股价计算,冷眼前的持股就值3,429,300马币。在冷眼前被众多的持股当中,在1家公司持有接近5%的股份是非常少见的。这是否意味着冷眼前被非常看好SOLUTN(0093)呢?就让时间告诉我们吧!
看看Solutin近3年的业绩,2013年开始从亏转盈,而且现金连续5年都在增加。是一家Net Cash的公司,这一点相信也吸引了不少的投资者。

再看看5月公布的最近季度业绩,营业额YOY上涨了121%,税后盈利从之前的RM443,000进步到最新季度的RM1,253,000,足足上涨了183%。而EPS也进不了167%,这么美的成绩也难怪股价在今年上涨了69.05%,而现在的PE是15.16。

注意看看2014年的年报,公司又20%的业务是以美金结算,所以今年SOLUTION第一季度盈利才可如此亮眼。2015Q1的USD/MYR quarterly rate大约是3.62,Q2是3.66左右,而7月的汇率一直徘徊在3.80左右。大家可以想像Q3的业绩是如何吗?

技术图显示Solution已经开始进入Bullish Signal,股价单单在上周就上涨了5.97%。
营业额以及Profit Margin连续3年在进步着,而且公司也有转入的主板的计划。8月就是业绩报告出炉的时候,是时候准备展翅高飞了!

以上纯属个人分享,买卖自负



Harryt30
18.05p.m.
2015.07.27

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